什么叫爆仓?百度了一下还是不懂,有没有专业人士解释一下?

希望金融领域的大佬能用言简意赅,通俗易懂的话来解释为什么比特币跌了又涨就会有人爆仓?爆仓的钱去了那里? 借另一个问题的描述来问这个问题: 2021年2…
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比特币5万美金一个,你花5万美金,买了一个比特币,这就是普通交易。

但还有个概念就是杠杆交易。你依然是买一个比特币,这次你只需要出10%,5000美金,我替你出剩下的90%,这就是所谓的十倍杠杆交易。

当然我替你出的这45000不是白送的,是借给你的,你之后是必须还我的。

如果比特币涨到55000,是涨了10%,你卖掉,还我45000之后你还净赚1万。也就是说相当于你的5000本金直接翻了一倍。

当然,如果比特币跌了,跌到45000,就会面临一个问题,剩余的价值只够还我借你的钱了。所以虽然只跌了10%,但十倍杠杆之下,你自己的5000相当于血本无归。

这时候你说你确定价格会涨回来,你不卖,挺着,行不行?肯定不行啊。你自己的钱可以挺着,我借你的钱,那是我的钱,凭什么跟你挺着,万一涨不回来你那什么还我?所以我有权替你把币卖掉,然后把我的45000直接拿走。甚至如果卖的慢了,比特币跌到44000了,那卖掉比特币,不仅你血本无归,还要倒欠我1000。这1000是债务,是你必须要还的,这就是所谓的爆仓。

这时候不想爆仓,你只有一个选择,就是补仓。比如你往账户里再补充5000,这样你的现金加上比特币的价值就又超过45000了,我就放心了。



下面讲个故事,不是比特币哦,我没说是比特币哦。

国内曾经是有非常多假的商品交易所的,和诈骗网站直接造假数据不同,这些交易所所有的数据都是真实的,但一样能把投资者骗得血本无归。

方法很简单,比如一个十倍杠杆的品种,是什么不重要,比如就是交易韭菜吧。

现在价格是每捆5万,有非常多的交易者在这个价格持有多头和空头的仓位。

交易所是知道所有投资者的持仓的,也知道他们的账户资金情况以及实际杠杆比例。

这时候,只要挑一个月黑风高夜,交易所联合几个有实力的庄家,准备好大量的资金,就可以打爆所有人。

为啥得是月黑风高夜呢?因为半夜大部分投资者都睡觉了。你睡觉了怎么可能及时发现补仓呢?

半夜,几个庄家直接疯狂做多,抬高韭菜价格到5.5万。这时候,有些满仓,账户没现金的空头投资者,十倍杠杆直接就踩线了。这时候投资者本人还在睡觉,根本不可能补仓,他的韭菜就会被爆仓强平。这个其实用不了多少钱,因为大部分人都在睡觉,需要很少的钱就能推高价格。后续空头强平,会自动形成新的买入单,相当于帮助庄家继续抬高价格。

随着价格继续上涨,会继续打爆一些留了少量资金,杠杆只有九倍八倍的投资者。最终庄家只需要很少的钱,就可以一路扫上去,滚雪球打爆九倍八倍七倍,甚至更保守的投资者。

假设价格由5万打到7.5万,那五倍杠杆以上的做空投资者都会爆仓。爆仓的钱去哪了?庄家假设也是十倍杠杆,5万打到7.5万平仓,纯利可以赚4倍。

而且更牛的是,庄家打完空头可以回来打多头。庄家现在还可以疯狂做空,抛货压价格。由于5万到7.5万都是庄家打上来的,这时候会有些跟风盘,数量不会大。杠杆交易,做空也能赚钱,7.5万抛空,再砸回5万,难度不会大。再加大资金,上面的操作反向来一遍,从5万再砸到2.5万。5万这里做多的,五倍杠杆以上的又全部爆仓了。这时候庄家买入平仓。

所有交易都是真实的,只是需要比散户大的资金量,以及散户具体交易数据的内幕信息,知道散户的持仓价格,仓位,杠杆比例,以及散户交易不活跃的时间段,就可以实现一波精准狙击。散户不论做多做空都爆仓,庄家赚的盆满不满。



上面的故事讲的不是比特币哦,只是民间没有监管的黑心交易所。

毕竟比特币这么正规,哪有庄家啊,哪会20%的人控制80%的筹码啊。而且比特币这么安全,哪会有什么钱包,什么交易所,通过大家的交易数据坑钱呢。

总之比特币就是好,爆仓肯定是市场正常情况,肯定没有黑幕。


-------------------------最近比特币话题果然火爆,那就取消匿名吧-------------------------

很多人只做过股票交易,我国的股票,不仅T+1,有涨跌停限制,而且大部分人是没加过杠杆的,也没体验过融券做空,上面的解释和故事可能还是没法完全理解。



如果非让我讲的再简单点,很多商品期货,以及比特币这种,都是可以买涨也可以买跌的。

买涨,就是做多,就跟股票一样,价格涨10%就赚10%,涨100%就赚100%,跌10%就亏10%。

买跌,就是做空,就是完全反着来。价格跌10%,你就赚10%,涨10%你反而亏10%。

所谓的杠杆,你就理解成翻倍就行。比如十倍杠杆,就相当于给了你一个盈亏都乘以10的增幅。

十倍杠杆做多,价格涨10%,你就赚100%,相应的如果价格跌10%,你就赔光本金。甚至因为加了杠杆,如果价格跌20%,本金清零的基础上还要再倒赔1倍的本金出来。

而杠杆交易的规则就是,本金清零之后,交易所就会开始扣你账户的其他现金,现金都扣的差不多了,如果还有继续亏的趋势,就会强制平仓。这时候,不仅你参与交易的钱都没了,账户里没参与交易的现金也都会清零,就是所谓的爆仓。



科普完小知识,继续讲讲不是比特币的故事。不是比特币哦,大家别多想。

很多散户和庄家的核心差别,真的不是资金,而是信息。国内正规的券商,期货,甚至大智慧同花顺这些交易软件,由于受到监管,其实是不能全面收集散户数据的。或者至少,即使收集,也不太敢明目张胆的用。

但如果是未被监管的黑平台,我上面故事中,按着散户爆仓的红线上下打价格已经算保守的了。

更黑心的平台,会收集散户的止盈止损数据,按着止盈止损打价格,这样连不加杠杆或者杠杆较小的保守投资者也会被算计。

对于许多成熟交易者,为了防止自己在睡梦中,交易标的价格波动过大,导致自己爆仓或者产生过大亏损,都会预先设置止损。

交易所只有在投资者账户现金全部亏光的情况下才会强制平仓。而如果想提前平仓,比如亏5%或10%就想平仓,防止亏损扩大,就要自己主动设置止损点。

止盈止损就是交易软件的一个设置,到达设定价格就会自动执行买入或卖出指令。

这个指令,除了散户自己,交易软件和平台也是看得到的。

软件平台和庄家联合,选出一个交易最不活跃的时间段。越不活跃,参与交易的人越少,越容易低成本的控制价格。

软件和平台有你的止损数据,甚至还能统计出你一般亏多少会割肉。庄家就可以按你的止损线操控价格。当然针对的不是你一个人,而是一群人。



很多人不理解我上面故事中,为什么庄家可以又做空又做多,都赚钱。

因为庄家有数据,资金量大,挑的又是交易不活跃的时间段。

比如正常市场形成了5万的价格,那这个价格就是当前市场的合理价格。但为什么这个价格是合理的呢?因为在5万之上,有很多人想卖,在5万之下,有很多人想买,双方在5万形成平衡。

如果庄家和交易所串通,就能有实时数据,知道5万之上到底多少人想卖,5万之下到底多少人想买。极端情况,庄家挑一个5万之上想卖的人都去睡觉了的极端不活跃时间段,那庄家只需要很少的钱就可以想把价格炒多高就多高。再更极端一点,庄家挑一个想买和想卖的全都睡觉了的时间段,那其实庄家就是在自己和自己交易,可以让价格一会高一会低,到多少都毫无压力。

当然现实不可能别人都去睡觉,但只要和交易所,和软件串通,庄家就能实时的知道价格上下有没有对手,有多少清醒的对手,有多少被动靠止盈止损交易的对手。

举个例子,经过分析,现在价格是5万,但清醒的大佬都埋伏在4万之下和6万之上,那说明价格在4万和6万之间的要么是小散,要么在睡觉,压力很小。庄家就可以花很少的交易成本,先做多,把卖单一路吃上去,价格打到6万。之后平仓,反手做空,把买单再一路扫到4万平仓。4万到6万之间的所有交易者都会被吃掉,被割韭菜。



我上面并不是在编故事,当年很多软件和黑平台就是这么割韭菜的。

有人感觉庄家在针对自己拉升和砸盘,确实有些夸张了。庄家是在针对一帮散户,而你刚好在这堆散户中间。

现在有没有这种黑平台,我不知道,但如果你的平台,你的软件没有监管,它把你的持仓,你的资金,你的止盈止损,你的爆仓点,你割肉和落袋为安的交易习惯数据都收集了卖给庄家,你能不被割。

但被收割了你也没办法,毕竟爆仓,有些是市场行为,有些不是,谁知道呢?

毕竟你又没证据,所有的交易都是真实的,对手没偷牌没换牌,只是偷看了你的手牌而已。

1、爆仓就是你钱没了。

这和亏光还不一样,极端来说,比如比特币瞬时跌到0,你亏光了,但你只是钱没了,币还在(在币没退市的情况下),如果下一个瞬间拉回来,你就又稳了。

但爆仓的时候,你的钱没了,币也没了,啥都没了。

2、钱没了可以理解,那为什么我花钱买的币也会没了?

是因为杠杆,不加杠杆,就不会爆仓。如果你全是自有资金,你是不会爆仓的。

所谓杠杆,简单来说,就是“借”。

这不限于比特币市场,一个成熟的金融市场,基本都有“借”的机制,既包括借钱买货(“多”),也包括借货卖钱(“空”)。这里的货可以代指股票、现货、币等一切金融资产。

简单起见,我们这篇回答里只考虑借钱做多的情况,不考虑借货的情况,

那为什么管“借”叫杠杆呢?

因为借了,就能放大收益和损失。

你本金100元, 币1元一个,你只能买100个,币涨了50%变成1.5元一个,把币卖了,你账户变成150元,赚了50元,赚了50/100=50%

但如果你借了100元,你一共就有了200个币,币涨了50%变成1.5元一个,把币卖了,你账户变成300元,还掉借来的100元,你还赚100元,赚了100/100=100%

当然如果跌了,亏得也更多。

借来的钱是一个支点,放大了你的收益和损失,就像物理上的杠杆一样,所以叫“加杠杆”。

3、那为什么会爆仓?

因为借来的钱马上要不够还了。

还是刚才那个例子。

你本金100元, 币1元一个,为了赚得多,你向交易所借了900元,买了1000个币。

这样只要币涨到1.1元,你就赚了100元,本金就翻倍了。

结果,你买币的时机正好是昨天,当天币暴跌了10%,只有0.9元一个了。

你账户里还剩900元。

你以为本金只有100元,所以900元还很多?

错了,你还要还900元。

这900元全是你要还的,你自己的本金已经归0了。

你说,没关系,我还有1000个币啊,只要涨回来不就行了?

但借你钱的人不干了。

涨回来你是行了,但如果再跌下去,你的账户里连900元都没了,到时候我找谁要钱去?

不行,你必须现在就把币全卖了,把900元还给我。

你说,我不卖,我要等它涨回来。

交易所说:不卖?你不卖我帮你卖。

然后交易所就把你的1000个币都卖了,变成900元,划走还钱了。

这就叫“强行平仓”,简称”强平“。

这时候你还剩什么呢?

币,被卖掉了。

钱,被划走了。

没有钱,也没有币。

这就叫爆仓


当然,以上是简化版,现实里比这要复杂。比如:

1、不会等到跌到900元才提醒你,跌到950就会来找你了;

2、交易所一般不会直接强行平仓,会先让你按照约定的比例补充资金,你没有及时补充资金,才会被强平。

3、一般的规范市场,对杠杆都有很多限制,特别是对于做空,比如要求一定准入门槛。

比如我们的大A股。


但比特币这样的号称“非中心化”的交易,自然就没人来给你制定这种门槛了。

“债主”会利用自身信息优势,提前预知价格变动,来收割大量的“散户”。

甚至“债主”会自身下场操纵价格。

在中心化的市场里,有“监管部门”这个裁判员,但比特币或者其他非法交易所里,裁判员就是交易所本身。

你本以为是一场公平竞争,没想到对方既是裁判员,又是运动员,甚至还是你的赞助商,这比赛还怎么玩?

这涉及到非中心化和中心化的优劣,具体就不展开了。


总之,最后再强调一句:

买币可以,

不要借钱,不要借钱,不要借钱。

不借,你就不会爆仓。